学習の使い方

概要

学習は、支払先などの条件に合う仕訳を、決めておいた内容に自動で書き換える機能です。データ化が完了した時点で自動的に適用されるほか、すでにデータ化が済んでいる仕訳にも、あとから手動で適用できます。AI では判断できない社内独自の扱いを、毎回手で直す手間をなくします。

学習を登録する

1. 一覧画面で仕訳をクリックし、確認画面を開きます。「学習編集」をクリックすると、開いている伝票の内容をもとにした学習画面が表示されます。

2. 上段でルールを適用する条件を決めます。

• 種別 — 証憑の種類です。種別が違う伝票には適用されません。
• マッチキーワード — 支払先の文字で判定します。「含む」はキーワードが支払先の一部にあれば一致、「等しい」は支払先全体がキーワードと同じときだけ一致します。
• 金額 — 「金額を問わない」のほか、「指定額と一致」「指定額以上」「指定額以下」「指定範囲内」から選べます。

3. 下段で書き換える内容を決めます。確認画面で修正した内容がそのまま入っているので、必要に応じて手を入れます。

4. 「適用」または「ルール保存」をクリックします。

• 適用 — いまある仕訳を書き換えます。適用方法を選ぶメッセージが表示されます。
• ルール保存 — 学習を登録します。いま開いている仕訳は書き換わりません。

5. 「適用」を選んだ場合は、適用方法を選びます。「すべての条件に合致する仕訳に一括適用する」を選ぶと、条件に合う伝票の一覧が表示されます。適用する伝票を選んで「一括適用」をクリックします。「条件を無視して、この仕訳のみに適用する」を選ぶと、開いている伝票だけを書き換えます。

6. 学習が適用された仕訳には、確認画面に黄色の注意メッセージが表示されます。適用した結果が意図どおりかを確認してください。

保存したあとの動き

ルールを保存すると、次にアップロードした画像のデータ化が完了した時点で自動的に適用されます（アップロード画面の「学習ルールを自動適用」をオンにしている場合）。

保存済みのルールに合致する伝票を確認画面で開くと、「既存学習内容を適用」が表示されます。クリックすると、そのルールの内容をいまの伝票に反映できます。

学習の優先順位

アップロード画面で指定した項目は、学習ルールより優先されます。データ化の完了時に学習ルールが自動で適用されても、アップロード時に指定した項目は書き換えられません。

学習より優先される項目は次のとおりです。

• 借方勘定科目・借方補助科目
• 貸方勘定科目・貸方補助科目
• 借方部門・貸方部門
• 内容

たとえば、アップロード時に「内容」と「借方勘定科目」を指定した場合、合致した学習ルールに「内容」と「借方勘定科目」の書き換えが含まれていても、この 2 項目には適用されません。税区分や利用月など、指定していない項目はルールどおりに書き換えられます。

確認画面で「既存学習内容を適用」をクリックして手動で適用した場合は、アップロード時に指定した項目も含めて、ルールの内容で書き換えられます。

学習の例

単一仕訳の学習

一度にデータ化した伝票のうち、特定の支払先での支払を仕入として扱いたい、といった場面です。その支払が仕入なのか経費なのかは証憑だけでは AI に判断できないため、学習で決めておきます。

1. その支払先の仕訳を確認画面で開きます。ここでは「AAAマート」での支払が、消耗品費（経費）として読み取られています。

2. AAAマート は仕入先なので、借方の勘定科目を「仕入高」に、貸方も必要に応じて現金から「短期借入金」などに書き換え、そのまま上部の「学習編集」をクリックします。

3. 確認画面で修正した内容が、そのまま学習画面に引き継がれます。確認画面で直さず、学習画面の中で直接書き換えても構いません。

この学習は、「AAAマート」からの領収書・請求書（受取）を、金額を問わず仕入として扱うルールです。借方税区分が 10% の明細について、借方の勘定科目を「仕入高」、貸方の勘定科目を「短期借入金」に書き換えます。

4. 「学習を登録する」の手順で保存・適用します。

複合仕訳の学習

複合仕訳は、多くの証憑ですでに正しくデータ化できます。ここでは、源泉所得税を差し引く報酬の請求書を例に、複合仕訳を学習で決めておく手順を説明します。この例の請求書も、実際には源泉所得税の行まで正しくデータ化されるため、以下の操作は必要ありません。 手順を説明するための例としてご覧ください。

1. 税理士事務所からの請求書の仕訳を確認画面で開きます。ここでは、借方が「支払手数料」、貸方が「未払金」として読み取られています。

2. 明細の左にある「＋」ボタンで行を追加し、貸方に「預り金」と源泉所得税の金額を入力します。行を追加すると、その分だけ貸方の合計が増え、借方と貸方の合計が合わなくなります。1 行目の貸方金額の下にある「超過解消」をクリックして貸借を一致させてから、上部の「学習編集」をクリックします。

3. 確認画面で修正した内容が、そのまま学習画面に引き継がれます。確認画面で直さず、学習画面の中で直接書き換えても構いません。源泉所得税の行を追加したため、借方と貸方の合計が合わなくなります。差額を調整する場所を 1 か所指定する必要があるので、ここでは 1 行目の貸方（未払金）の「差額解消」をクリックし、差額をこの行で調整します。

4. 「学習を登録する」の手順で保存・適用します。